1. 负责公司各类资金的日常管理，提交资金周报表，资金月报表；
2. 负责登日记帐，保证日清月结；定期编制余额调节表；
3. 负责建立承兑及类似杜撰的登记台账；
4. 负责资金日常收支管理，跟踪应收账款回款记录，并及时反馈给业务员；
5. 负责发票专用章、支票密码器、支票及保险箱管理；
6. 协助制作票据凭证；
7. 负责费用报销、资金支付的网银制单；
8. 负责监控公司月度税金、员工社保、公积金、电话费、贷款利息等银行代缴扣款的履行情况；
9. 资金账目每日与会计核对；
10.负责监控银行基本户财务固定费用的缴纳账户资金的充裕情况；
11.负责发放员工工资；
12.负责部门的文件以及合同管理；
13.上级领导交办的其他工作。
上班地址：南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园33栋（整栋）
